富国成长动力混合A(009914)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国成长动力混合A(009914)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	20,170,591.24	5,860,571.56	-84,113,638.32	76,407,324.40
利息合计	1,104,328.84	414,677.63	1,356,447.64	639,725.82
其中：存款利息收入	1,100,796.38	411,145.17	1,356,447.64	639,725.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,532.46	3,532.46	-	-
投资收益合计	9,588,653.03	-32,069,267.73	-61,093,125.87	43,380,038.01
其中：股票投资收益	5,677,754.49	-34,762,441.81	-65,040,996.38	39,839,666.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-676,930.45	-676,930.45	1,325,763.49	1,164,082.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,587,828.99	3,370,104.53	2,622,107.02	2,376,288.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,352,249.65	37,506,401.06	-24,465,195.46	32,331,248.07
其他收入	125,359.72	8,760.60	88,235.37	56,312.50
费用	9,162,523.69	4,499,182.62	12,338,498.49	6,806,714.70
管理人报酬	7,516,398.61	3,702,405.96	10,304,027.80	5,729,041.78
基金托管费	1,252,733.15	617,067.70	1,717,337.93	954,840.24
销售服务费	178,442.53	74,020.96	94,511.08	10,264.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	214,943.90	105,682.50	222,617.40	112,566.84
利润总额	11,008,067.55	1,361,388.94	-96,452,136.81	69,600,609.70

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