中信保诚成长动力混合A(009913)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信保诚成长动力混合A(009913)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-8,049,117.50	32,194,344.43	978,237.81	-31,990,780.64
利息合计	37,318.92	186,646.18	124,697.73	316,576.47
其中：存款利息收入	34,662.89	160,785.11	98,836.66	315,079.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,656.03	25,861.07	25,861.07	1,496.64
投资收益合计	5,266,220.66	19,194,733.44	-14,976,766.31	-60,599,094.95
其中：股票投资收益	4,846,751.03	17,310,573.55	-16,126,178.03	-62,736,615.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	97,805.06	49,339.01	10,213.94	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	321,664.57	1,834,820.88	1,139,197.78	2,137,520.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,386,794.71	12,752,051.77	15,805,595.79	27,855,304.62
其他收入	34,137.63	60,913.04	24,710.60	436,433.22
费用	1,075,015.50	3,344,561.02	1,695,961.95	6,065,226.84
管理人报酬	789,183.51	2,471,221.23	1,279,981.61	4,848,296.09
基金托管费	131,530.60	411,870.23	213,330.24	808,049.38
销售服务费	53,319.61	259,584.05	102,095.70	205,842.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,981.58	201,885.51	100,554.40	203,039.05
利润总额	-9,124,133.00	28,849,783.41	-717,724.14	-38,056,007.48

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