嘉实动力先锋混合A(009909)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实动力先锋混合A(009909)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	25,201,921.87	-355,633,288.42	-247,835,360.48	-78,946,217.34
利息合计	534,285.87	163,994.23	342,319.73	164,071.48
其中：存款利息收入	534,285.87	163,994.23	342,319.73	164,071.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-310,978,042.69	-326,142,811.35	-63,988,410.69	-36,299,336.86
其中：股票投资收益	-333,657,225.32	-340,332,329.44	-80,988,515.90	-51,538,539.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,413,712.36	905,432.35	4,151,424.06	3,037,503.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,265,470.27	13,284,085.74	12,848,681.15	12,201,699.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	335,592,784.94	-29,665,732.81	-184,261,761.12	-42,842,808.75
其他收入	52,893.75	11,261.51	72,491.60	31,856.79
费用	25,925,514.89	12,806,584.56	39,672,494.83	22,300,316.75
管理人报酬	20,816,054.32	10,269,332.30	32,141,796.84	18,167,885.05
基金托管费	3,469,342.52	1,711,555.44	5,356,966.15	3,027,980.86
销售服务费	1,399,685.31	691,199.13	1,896,523.49	971,040.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	240,430.89	134,495.84	277,149.59	133,354.16
利润总额	-723,593.02	-368,439,872.98	-287,507,855.31	-101,246,534.09

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