湘财长泽灵活配置混合A(009907)利润分配表-基金频道-证券之星

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湘财长泽灵活配置混合A(009907)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	27,461,559.05	75,384,877.57	4,726,202.76	-139,749,536.95
利息合计	1,244,500.33	2,514,505.74	1,167,329.67	2,784,855.63
其中：存款利息收入	55,023.93	259,978.38	159,058.05	349,972.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,189,476.40	2,254,527.36	1,008,271.62	2,434,883.43
投资收益合计	19,813,126.98	-20,198,545.07	-61,726,914.42	-62,462,572.28
其中：股票投资收益	13,750,158.23	-29,259,263.38	-65,282,597.21	-69,652,643.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	219,635.12	258,315.57	168,215.19	753,578.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,843,333.63	8,802,402.74	3,387,467.60	6,436,492.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,332,466.87	92,441,638.07	64,796,508.38	-81,797,417.81
其他收入	71,464.87	627,278.83	489,279.13	1,725,597.51
费用	5,751,324.45	8,734,543.72	4,509,243.55	12,891,354.44
管理人报酬	4,291,701.09	6,753,033.40	3,483,778.95	9,825,104.42
基金托管费	715,283.50	1,125,505.53	580,629.79	1,637,517.39
销售服务费	632,693.30	633,547.09	334,239.27	1,187,476.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,006.71	-	-	19,287.84
其中：卖出回购金融资产支出	1,006.71	-	-	19,287.84
其他费用	110,639.85	222,200.00	110,595.54	221,900.00
利润总额	21,710,234.60	66,650,333.85	216,959.21	-152,640,891.39

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