湘财长泽灵活配置混合A(009907)利润分配表-基金频道-证券之星

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湘财长泽灵活配置混合A(009907)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	75,384,877.57	4,726,202.76	-139,749,536.95	45,731,086.07
利息合计	2,514,505.74	1,167,329.67	2,784,855.63	996,228.02
其中：存款利息收入	259,978.38	159,058.05	349,972.20	213,841.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,254,527.36	1,008,271.62	2,434,883.43	782,386.78
投资收益合计	-20,198,545.07	-61,726,914.42	-62,462,572.28	34,435,898.20
其中：股票投资收益	-29,259,263.38	-65,282,597.21	-69,652,643.33	31,335,931.21
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	258,315.57	168,215.19	753,578.80	192,052.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,802,402.74	3,387,467.60	6,436,492.25	2,907,914.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	92,441,638.07	64,796,508.38	-81,797,417.81	9,963,940.21
其他收入	627,278.83	489,279.13	1,725,597.51	335,019.64
费用	8,734,543.72	4,509,243.55	12,891,354.44	3,698,065.58
管理人报酬	6,753,033.40	3,483,778.95	9,825,104.42	2,838,606.26
基金托管费	1,125,505.53	580,629.79	1,637,517.39	473,100.99
销售服务费	633,547.09	334,239.27	1,187,476.83	276,887.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	19,287.84	16,719.31
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	19,287.84	16,719.31
其他费用	222,200.00	110,595.54	221,900.00	92,683.76
利润总额	66,650,333.85	216,959.21	-152,640,891.39	42,033,020.49

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