诺德安瑞39个月定开(009906)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺德安瑞39个月定开(009906)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	190,099,717.38	94,384,165.75	166,572,101.61	88,916,597.52
利息合计	190,099,717.38	94,384,165.75	166,572,101.61	88,916,597.52
其中：存款利息收入	174,912.02	161,693.94	3,298,133.13	6,544.82
债券利息收入	169,131,496.34	73,681,312.82	154,020,465.62	88,910,052.70
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,793,309.02	20,541,158.99	9,253,502.86	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	17,445,840.49	8,604,534.24	30,283,097.91	20,423,857.32
管理人报酬	12,146,689.62	6,008,110.08	6,643,237.55	3,062,808.44
基金托管费	4,048,896.51	2,002,703.34	2,214,412.50	1,020,936.13
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	927,991.57	428,774.62	21,128,313.96	16,201,524.80
其中：卖出回购金融资产支出	927,991.57	428,774.62	21,128,313.96	16,201,524.80
其他费用	322,262.79	164,946.20	297,133.90	138,587.95
利润总额	172,653,876.89	85,779,631.51	136,289,003.70	68,492,740.20

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