诺德安瑞39个月定开(009906)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 诺德安瑞39个月定开(009906) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

诺德安瑞39个月定开(009906)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	96,342,466.94	190,099,717.38	94,384,165.75	166,572,101.61
利息合计	96,342,466.94	190,099,717.38	94,384,165.75	166,572,101.61
其中：存款利息收入	4,848.07	174,912.02	161,693.94	3,298,133.13
债券利息收入	96,332,528.72	169,131,496.34	73,681,312.82	154,020,465.62
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,090.15	20,793,309.02	20,541,158.99	9,253,502.86
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	9,715,054.14	17,445,840.49	8,604,534.24	30,283,097.91
管理人报酬	6,119,504.59	12,146,689.62	6,008,110.08	6,643,237.55
基金托管费	2,039,835.00	4,048,896.51	2,002,703.34	2,214,412.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,400,130.19	927,991.57	428,774.62	21,128,313.96
其中：卖出回购金融资产支出	1,400,130.19	927,991.57	428,774.62	21,128,313.96
其他费用	155,584.36	322,262.79	164,946.20	297,133.90
利润总额	86,627,412.80	172,653,876.89	85,779,631.51	136,289,003.70

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年