上银内需增长股票A(009899)利润分配表-基金频道-证券之星

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上银内需增长股票A(009899)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,748,399.49	-547,104.16	-5,547,075.10	-1,046,479.35
利息合计	19,923.49	12,235.52	35,588.08	18,598.75
其中：存款利息收入	19,923.49	12,235.52	35,588.08	18,598.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,229,898.47	-838,438.52	-7,054,957.02	-897,963.82
其中：股票投资收益	-3,968,495.81	-1,532,149.88	-8,246,366.97	-1,769,419.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	62,117.05	-	4,224.74	157.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,676,480.29	693,711.36	1,187,185.21	871,298.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,942,756.81	274,380.25	1,465,857.88	-172,930.89
其他收入	15,617.66	4,718.59	6,435.96	5,816.61
费用	874,292.07	419,666.83	938,560.67	548,607.38
管理人报酬	634,372.89	312,702.70	728,261.53	414,501.25
基金托管费	105,728.79	52,117.09	121,376.88	69,083.50
销售服务费	17,652.43	11,848.17	2,385.83	474.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,535.24	42,998.87	86,535.00	64,547.51
利润总额	3,874,107.42	-966,770.99	-6,485,635.77	-1,595,086.73

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