民生加银医药健康股票A(009898)利润分配表-基金频道-证券之星

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民生加银医药健康股票A(009898)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	35,626,600.42	-14,912,047.84	-23,228,459.47	-78,204,378.47
利息合计	94,030.58	277,059.91	145,687.33	366,248.75
其中：存款利息收入	94,030.58	277,059.91	145,687.33	366,248.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,951,599.17	-16,559,410.12	-14,868,474.22	-69,185,424.48
其中：股票投资收益	3,358,679.71	-18,185,334.61	-15,963,788.51	-71,276,703.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,421.92	18,488.71	18,488.71	88,770.18
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	584,497.54	1,607,435.78	1,076,825.58	2,002,509.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,517,434.80	1,332,904.04	-8,523,482.56	-9,500,379.14
其他收入	63,535.87	37,398.33	17,809.98	115,176.40
费用	1,266,578.07	2,574,168.49	1,305,871.19	4,147,763.96
管理人报酬	1,015,691.40	2,063,552.43	1,042,770.07	3,433,755.55
基金托管费	169,281.84	343,925.43	173,794.99	485,048.34
销售服务费	5,365.79	14,733.47	7,891.75	66,586.27
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	76,239.04	151,957.14	81,414.36	162,373.31
利润总额	34,360,022.35	-17,486,216.33	-24,534,330.66	-82,352,142.43

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