大摩优悦安和混合A(009893)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大摩优悦安和混合A(009893)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-25,925,485.58	-33,571,087.70	-62,562,906.09	-63,041,000.56
利息合计	74,691.80	43,900.47	173,343.17	101,801.26
其中：存款利息收入	74,691.80	43,900.47	173,343.17	101,801.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-37,983,927.46	-34,501,360.54	-69,068,140.23	-25,872,622.36
其中：股票投资收益	-40,320,667.46	-35,854,355.36	-72,149,537.82	-28,187,126.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,336,740.00	1,352,994.82	3,081,397.59	2,314,503.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,818,377.39	763,668.46	4,842,065.17	-38,297,634.54
其他收入	165,372.69	122,703.91	1,489,825.80	1,027,455.08
费用	2,273,122.76	1,330,655.88	5,526,787.38	3,133,468.71
管理人报酬	1,507,498.38	881,857.74	3,942,740.24	2,282,672.83
基金托管费	251,249.64	146,976.21	657,123.37	380,445.50
销售服务费	346,111.15	207,959.76	730,455.65	371,519.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,263.59	93,862.17	196,468.12	98,831.10
利润总额	-28,198,608.34	-34,901,743.58	-68,089,693.47	-66,174,469.27

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