民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(009884)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银康宁平衡养老三年持有混合(FOF)A(009884)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,628,902.37	18,626,623.38	6,012,203.33	-18,476,434.18
利息合计	16,842.42	62,799.59	29,815.86	85,322.17
其中：存款利息收入	16,842.42	62,799.59	29,815.86	85,322.17
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,743,093.62	-3,618,998.06	-12,715,145.03	-31,886,502.99
其中：股票投资收益	-	-	-	113,650.77
基金投资收益	9,786,036.19	-5,306,742.84	-13,135,015.30	-34,846,647.46
债券投资收益	68,359.89	154,150.18	98,931.51	29,349.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,888,697.54	1,533,594.60	320,938.76	2,817,143.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,131,033.67	22,182,821.85	18,697,532.50	13,324,746.64
其他收入	-	-	-	-
费用	1,165,334.53	2,517,454.22	1,305,544.55	3,350,425.79
管理人报酬	838,101.68	1,819,054.67	936,001.00	2,443,039.41
基金托管费	251,005.62	545,628.76	287,976.58	740,940.17
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,655.91	152,770.79	81,566.97	166,446.21
利润总额	9,463,567.84	16,109,169.16	4,706,658.78	-21,826,859.97

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