华润元大核心动力混合A(009882)利润分配表-基金频道-证券之星

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华润元大核心动力混合A(009882)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,786,043.90	1,297,967.40	-2,046,721.68	-126,605.94
利息合计	6,270.06	2,939.61	8,907.70	4,422.60
其中：存款利息收入	6,270.06	2,939.61	8,907.70	4,422.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	818,437.47	-398,268.47	-1,963,903.08	153,530.51
其中：股票投资收益	768,070.42	-436,170.47	-2,127,629.58	-221.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	50,367.05	37,902.00	163,726.50	153,751.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,930,910.13	1,688,069.94	-156,200.84	-286,694.00
其他收入	30,426.24	5,226.32	64,474.54	2,134.95
费用	210,088.72	102,747.40	312,990.69	161,819.15
管理人报酬	149,099.97	68,473.54	197,877.27	115,469.44
基金托管费	24,850.04	11,412.26	32,979.52	19,244.84
销售服务费	22,478.50	9,940.74	25,549.48	13,944.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	13,660.21	12,920.86	56,584.42	13,160.37
利润总额	2,575,955.18	1,195,220.00	-2,359,712.37	-288,425.09

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