广发中证医疗ETF联接C(009881)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发中证医疗ETF联接C(009881)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	28,494,463.50	-304,354,657.38	-435,427,791.65	-491,540,755.45
利息合计	156,274.96	345,503.01	178,903.43	3,312,386.31
其中：存款利息收入	156,274.96	345,503.01	178,903.43	457,848.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-25,227,393.61	-77,133,727.22	-35,121,328.12	-751,652,567.53
其中：股票投资收益	-3,429,735.33	-16,753,026.02	-6,964,005.45	-777,726,825.75
基金投资收益	-22,548,560.36	-61,520,706.18	-28,869,458.09	-182,346.24
债券投资收益	53,462.48	65,814.52	18,021.92	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	697,439.60	1,074,190.46	694,113.50	26,256,604.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	53,270,684.73	-228,828,534.91	-400,647,974.41	256,225,799.82
其他收入	294,897.42	1,262,101.74	162,607.45	573,625.95
费用	1,474,591.99	2,937,698.01	1,479,892.73	13,999,249.32
管理人报酬	382,875.81	797,926.18	405,943.99	8,787,333.55
基金托管费	114,862.71	239,377.77	121,783.19	2,636,200.12
销售服务费	877,491.34	1,699,444.60	852,747.67	2,078,516.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,362.13	200,949.46	99,417.88	486,744.02
利润总额	27,019,871.51	-307,292,355.39	-436,907,684.38	-505,540,004.77

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