安信成长动力一年持有混合(009880)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信成长动力一年持有混合(009880)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	15,914,930.32	3,318,861.93	-25,965,661.25	-7,754,287.34
利息合计	45,314.23	21,473.65	80,107.60	42,718.01
其中：存款利息收入	45,314.23	21,473.65	80,107.60	42,718.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,278,869.83	-9,481,442.78	-25,324,021.67	-17,679,318.05
其中：股票投资收益	-8,158,621.70	-11,138,731.90	-30,061,786.47	-21,319,673.44
基金投资收益	-	-	-12,802.32	-12,802.32
债券投资收益	17,667.12	14,804.79	-49,519.02	-53,585.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-3,023.41	-3,023.41
股利收益	2,862,084.75	1,642,484.33	4,803,109.55	3,709,766.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,148,485.92	12,778,831.06	-721,747.18	9,882,312.70
其他收入	-	-	-	-
费用	1,970,503.61	1,004,473.71	2,913,115.98	1,685,783.80
管理人报酬	1,540,560.38	783,917.17	2,337,629.68	1,361,049.38
基金托管费	256,760.02	130,652.83	389,604.97	226,841.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	173,183.21	89,903.71	185,880.90	97,892.42
利润总额	13,944,426.71	2,314,388.22	-28,878,777.23	-9,440,071.14

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