平安低碳经济混合A(009878)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安低碳经济混合A(009878)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	192,329,500.39	4,077,402.35	-334,856,495.82	-115,190,304.78
利息合计	2,723,360.16	1,643,767.84	1,624,318.95	557,132.53
其中：存款利息收入	1,836,437.91	973,150.26	529,020.86	135,613.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	886,922.25	670,617.58	1,095,298.09	421,518.54
投资收益合计	-230,373,021.81	-218,854,010.64	-112,822,743.18	-31,525,154.19
其中：股票投资收益	-300,168,577.94	-241,089,338.85	-147,764,892.23	-42,515,321.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,087,404.33	804,796.96	1,052,686.52	-313,948.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	68,708,151.80	21,430,531.25	33,889,462.53	11,304,116.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	419,878,918.36	221,272,238.02	-223,795,637.27	-84,342,282.28
其他收入	100,243.68	15,407.13	137,565.68	119,999.16
费用	27,434,155.33	13,932,513.13	40,729,109.81	22,774,732.78
管理人报酬	20,551,499.26	10,404,879.87	31,015,242.49	17,520,766.55
基金托管费	3,425,249.82	1,734,146.67	5,169,207.08	2,920,127.79
销售服务费	3,165,689.62	1,643,052.79	4,267,764.44	2,202,058.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	291,716.63	150,433.80	276,895.80	131,780.29
利润总额	164,895,345.06	-9,855,110.78	-375,585,605.63	-137,965,037.56

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