中银内核驱动股票A(009877)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银内核驱动股票A(009877)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	25,571,048.32	-3,999,613.59	-8,110,248.66	-54,648,458.34
利息合计	12,304.30	54,865.56	26,626.55	62,602.33
其中：存款利息收入	12,304.30	54,865.56	26,626.55	62,602.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,681,655.95	-11,891,016.53	-11,898,105.37	-44,253,302.74
其中：股票投资收益	10,177,162.81	-15,385,407.64	-13,682,819.38	-46,149,190.11
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	50,226.23	150,528.78	62,020.36	290,160.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,454,266.91	3,343,862.33	1,722,693.65	1,605,727.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,872,999.05	7,818,859.78	3,757,675.01	-10,481,763.97
其他收入	4,089.02	17,677.60	3,555.15	24,006.04
费用	1,124,727.66	2,416,948.66	1,261,223.48	3,848,636.54
管理人报酬	886,201.21	1,916,840.06	1,003,958.61	3,141,989.61
基金托管费	147,700.17	319,473.47	167,326.51	523,664.94
销售服务费	1,877.51	3,838.00	2,061.31	7,076.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,948.77	176,797.13	87,877.05	175,905.46
利润总额	24,446,320.66	-6,416,562.25	-9,371,472.14	-58,497,094.88

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