中银内核驱动股票A(009877)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银内核驱动股票A(009877)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-3,999,613.59	-8,110,248.66	-54,648,458.34	-12,576,381.09
利息合计	54,865.56	26,626.55	62,602.33	32,836.72
其中：存款利息收入	54,865.56	26,626.55	62,602.33	32,836.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-11,891,016.53	-11,898,105.37	-44,253,302.74	-28,615,471.83
其中：股票投资收益	-15,385,407.64	-13,682,819.38	-46,149,190.11	-29,645,181.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	150,528.78	62,020.36	290,160.09	156,483.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,343,862.33	1,722,693.65	1,605,727.28	873,225.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,818,859.78	3,757,675.01	-10,481,763.97	15,986,061.47
其他收入	17,677.60	3,555.15	24,006.04	20,192.55
费用	2,416,948.66	1,261,223.48	3,848,636.54	2,283,066.96
管理人报酬	1,916,840.06	1,003,958.61	3,141,989.61	1,880,691.15
基金托管费	319,473.47	167,326.51	523,664.94	313,448.52
销售服务费	3,838.00	2,061.31	7,076.53	4,008.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	176,797.13	87,877.05	175,905.46	84,918.76
利润总额	-6,416,562.25	-9,371,472.14	-58,497,094.88	-14,859,448.05

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