天弘甄选食品饮料股票A(009875)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 天弘甄选食品饮料股票A(009875) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

天弘甄选食品饮料股票A(009875)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-800,205.94	-735,678.61	-9,219,767.77	-82,229,687.39
利息合计	114,130.80	455,349.22	276,401.43	895,009.09
其中：存款利息收入	114,130.80	454,847.14	276,401.43	895,009.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	502.08	-	-
投资收益合计	6,302,840.59	-32,346,240.51	-17,176,853.31	-34,857,695.17
其中：股票投资收益	3,548,321.39	-36,151,654.46	-19,084,348.52	-41,259,088.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,800.56	646.91	-	-22,896.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,750,718.64	3,804,767.04	1,907,495.21	6,424,289.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,274,095.97	30,908,290.01	7,501,983.53	-48,485,067.99
其他收入	56,918.64	246,922.67	178,700.58	218,066.68
费用	924,828.05	2,233,553.17	1,267,117.43	5,285,937.65
管理人报酬	687,958.19	1,701,852.10	973,530.71	4,137,635.93
基金托管费	68,795.87	170,185.23	97,353.10	413,763.56
销售服务费	78,303.95	182,439.88	102,338.29	544,444.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,760.89	179,073.57	93,895.33	190,093.78
利润总额	-1,725,033.99	-2,969,231.78	-10,486,885.20	-87,515,625.04

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年