天弘甄选食品饮料股票A(009875)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘甄选食品饮料股票A(009875)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-735,678.61	-9,219,767.77	-82,229,687.39	-52,299,555.28
利息合计	455,349.22	276,401.43	895,009.09	468,815.86
其中：存款利息收入	454,847.14	276,401.43	895,009.09	468,815.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	502.08	-	-	-
投资收益合计	-32,346,240.51	-17,176,853.31	-34,857,695.17	11,903,574.66
其中：股票投资收益	-36,151,654.46	-19,084,348.52	-41,259,088.66	7,017,078.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	646.91	-	-22,896.07	-22,896.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,804,767.04	1,907,495.21	6,424,289.56	4,909,391.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	30,908,290.01	7,501,983.53	-48,485,067.99	-64,829,729.54
其他收入	246,922.67	178,700.58	218,066.68	157,783.74
费用	2,233,553.17	1,267,117.43	5,285,937.65	2,972,859.50
管理人报酬	1,701,852.10	973,530.71	4,137,635.93	2,343,690.25
基金托管费	170,185.23	97,353.10	413,763.56	234,369.02
销售服务费	182,439.88	102,338.29	544,444.26	300,381.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,073.57	93,895.33	190,093.78	94,418.87
利润总额	-2,969,231.78	-10,486,885.20	-87,515,625.04	-55,272,414.78

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