九泰久睿量化股票A(009874)利润分配表-基金频道-证券之星

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九泰久睿量化股票A(009874)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-10,325,481.51	-14,323,241.77	-15,888,812.41	16,297,335.95
利息合计	22,111.14	12,842.82	41,050.09	24,753.15
其中：存款利息收入	22,111.14	12,842.82	41,050.09	24,753.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,081,882.61	-5,428,049.07	-30,042,727.56	-526,868.39
其中：股票投资收益	-7,452,452.55	-7,010,510.38	-32,432,496.59	-2,514,164.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,370,569.94	1,582,461.31	2,389,769.03	1,987,296.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,267,892.99	-8,908,753.09	14,109,169.28	16,797,636.55
其他收入	2,182.95	717.57	3,695.78	1,814.64
费用	1,992,583.83	1,069,638.05	3,543,007.17	2,076,562.61
管理人报酬	1,709,038.12	908,768.31	3,147,493.61	1,867,199.98
基金托管费	142,419.77	75,730.67	222,577.94	124,480.01
销售服务费	1,125.94	603.71	2,735.62	380.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	140,000.00	84,535.36	170,200.00	84,502.56
利润总额	-12,318,065.34	-15,392,879.82	-19,431,819.58	14,220,773.34

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