永赢瑞宁87个月定开债(009866)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢瑞宁87个月定开债(009866)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	460,920,656.39	231,072,298.93	462,947,954.70	228,398,324.71
利息合计	460,920,656.39	231,072,298.93	462,947,954.70	228,398,324.71
其中：存款利息收入	8,334,967.77	6,133,491.65	10,379,808.54	4,016,245.08
债券利息收入	452,585,314.99	224,938,433.65	452,378,378.32	224,345,136.20
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	373.63	373.63	189,767.84	36,943.43
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	124,246,164.91	67,779,864.99	144,951,811.02	71,292,654.50
管理人报酬	12,988,025.86	6,423,331.03	12,746,833.59	6,275,741.42
基金托管费	4,329,341.93	2,141,110.33	4,248,944.62	2,091,913.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	106,472,459.71	58,865,811.91	127,664,727.94	62,764,383.31
其中：卖出回购金融资产支出	106,472,459.71	58,865,811.91	127,664,727.94	62,764,383.31
其他费用	253,881.41	139,018.75	264,376.63	137,474.17
利润总额	336,674,491.48	163,292,433.94	317,996,143.68	157,105,670.21

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