招商景气优选股票A(009864)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商景气优选股票A(009864)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	239,479,873.63	-117,995,916.77	39,466,148.19	-382,598,743.64
利息合计	213,417.55	1,042,600.63	258,269.84	547,996.19
其中：存款利息收入	213,417.55	586,766.68	250,477.74	547,996.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	455,833.95	7,792.10	-
投资收益合计	-29,334,658.13	9,136,108.61	-8,723,051.07	-325,726,074.18
其中：股票投资收益	-40,343,079.10	-31,051,217.61	-27,838,594.80	-361,499,367.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,381.90	1,046,564.55	391,305.50	4,746,671.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	6,641.51	-	-	-
股利收益	10,952,397.56	39,140,761.67	18,724,238.23	31,026,622.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	268,528,226.80	-128,227,070.96	47,909,668.93	-57,450,783.40
其他收入	72,887.41	52,444.95	21,260.49	30,117.75
费用	9,346,806.73	22,859,064.46	11,986,958.38	35,090,466.54
管理人报酬	6,874,854.62	16,741,950.03	8,762,131.95	26,125,126.01
基金托管费	1,145,809.10	2,790,325.01	1,460,355.35	4,354,187.66
销售服务费	1,201,981.37	3,064,936.92	1,632,164.68	4,332,085.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	124,134.59	261,852.50	132,306.40	279,051.52
利润总额	230,133,066.90	-140,854,981.23	27,479,189.81	-417,689,210.18

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