招商景气优选股票A(009864)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商景气优选股票A(009864)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-117,995,916.77	39,466,148.19	-382,598,743.64	-41,215,360.46
利息合计	1,042,600.63	258,269.84	547,996.19	165,959.80
其中：存款利息收入	586,766.68	250,477.74	547,996.19	165,959.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	455,833.95	7,792.10	-	-
投资收益合计	9,136,108.61	-8,723,051.07	-325,726,074.18	-75,764,934.05
其中：股票投资收益	-31,051,217.61	-27,838,594.80	-361,499,367.71	-104,147,383.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,046,564.55	391,305.50	4,746,671.50	1,224,892.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	39,140,761.67	18,724,238.23	31,026,622.03	27,157,556.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-128,227,070.96	47,909,668.93	-57,450,783.40	34,365,358.72
其他收入	52,444.95	21,260.49	30,117.75	18,255.07
费用	22,859,064.46	11,986,958.38	35,090,466.54	21,053,016.90
管理人报酬	16,741,950.03	8,762,131.95	26,125,126.01	15,865,092.20
基金托管费	2,790,325.01	1,460,355.35	4,354,187.66	2,644,182.03
销售服务费	3,064,936.92	1,632,164.68	4,332,085.47	2,399,914.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	261,852.50	132,306.40	279,051.52	143,814.43
利润总额	-140,854,981.23	27,479,189.81	-417,689,210.18	-62,268,377.36

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