富国创新趋势股票(009863)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国创新趋势股票(009863)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	272,006,219.49	-164,656,516.82	599,255.24	-259,502,275.98
利息合计	630,762.32	1,087,950.61	430,562.19	985,752.18
其中：存款利息收入	630,762.32	1,087,950.61	430,562.19	985,752.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,499,005.54	-229,726,657.05	-35,346,084.53	-443,294,527.76
其中：股票投资收益	-7,236,133.36	-269,295,541.28	-63,027,045.79	-500,466,515.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-32,958.12	-	3,204,024.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,735,138.90	39,601,842.35	27,680,961.26	53,967,962.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	266,808,681.49	63,833,426.26	35,440,963.53	182,409,754.11
其他收入	67,770.14	148,763.36	73,814.05	396,745.49
费用	15,238,398.62	33,806,807.05	17,522,062.97	49,726,461.33
管理人报酬	12,939,530.27	28,758,951.79	14,910,976.55	42,408,927.03
基金托管费	2,156,588.44	4,793,158.71	2,485,162.81	7,068,154.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	142,279.91	254,696.55	125,923.61	249,374.74
利润总额	256,767,820.87	-198,463,323.87	-16,922,807.73	-309,228,737.31

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