中加新兴成长混合C(009856)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加新兴成长混合C(009856)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,602,617.36	-1,382,593.26	-6,793,325.62	334.05
利息合计	6,440.26	3,317.46	15,239.83	10,554.88
其中：存款利息收入	6,440.26	3,317.46	15,239.83	10,554.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-493,545.65	-1,869,828.74	-5,268,751.61	-830,901.01
其中：股票投资收益	-752,942.91	-2,023,962.32	-5,711,242.98	-996,858.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	649.45	44.34	3,762.04	3,762.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	258,747.81	154,089.24	438,729.33	162,195.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,086,249.02	481,539.61	-1,544,184.37	818,672.22
其他收入	3,473.73	2,378.41	4,370.53	2,007.96
费用	544,022.70	302,216.37	1,032,700.24	635,397.78
管理人报酬	355,183.49	181,075.35	674,570.24	420,971.60
基金托管费	59,197.29	30,179.18	94,975.98	56,129.58
销售服务费	78,373.87	39,694.16	130,154.02	77,392.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	51,268.05	51,267.68	133,000.00	80,904.06
利润总额	1,058,594.66	-1,684,809.63	-7,826,025.86	-635,063.73

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