中加优势企业混合C(009854)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中加优势企业混合C(009854)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,216,288.08	7,074,897.31	3,351,552.17	-12,726,993.13
利息合计	15,599.45	39,638.31	20,321.01	56,793.99
其中：存款利息收入	15,599.45	39,638.31	20,321.01	56,793.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,943,743.13	2,399,343.85	-5,888,081.66	-10,729,357.16
其中：股票投资收益	2,549,355.11	1,276,816.51	-6,600,581.46	-11,485,705.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,146.03	16,885.61	8,116.17	62,597.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	392,241.99	1,105,641.73	704,383.63	693,750.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	247,787.30	4,624,441.67	9,214,602.05	-2,171,851.09
其他收入	9,158.20	11,473.48	4,710.77	117,421.13
费用	652,340.92	1,527,091.61	793,677.71	2,215,939.32
管理人报酬	367,795.19	876,256.96	458,337.63	1,380,634.56
基金托管费	61,299.10	146,042.77	76,389.61	230,105.85
销售服务费	152,635.38	338,510.41	176,119.19	438,740.39
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,611.25	166,281.47	82,831.28	166,458.52
利润总额	2,563,947.16	5,547,805.70	2,557,874.46	-14,942,932.45

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