国富港股通远见价值混合A(009846)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国富港股通远见价值混合A(009846)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	144,007,338.64	176,456,631.45	90,923,250.73	-309,332,644.66
利息合计	172,612.64	856,572.48	313,895.18	964,578.66
其中：存款利息收入	172,612.64	801,773.30	295,956.42	951,649.28
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	54,799.18	17,938.76	12,929.38
投资收益合计	121,603,645.52	102,982,973.34	39,229,636.38	-152,060,981.69
其中：股票投资收益	111,755,775.17	72,363,841.80	24,376,416.01	-184,527,792.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	94,652.84	1,199,243.50	543,858.83	1,378,297.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	82,798.86
股利收益	9,753,217.51	29,419,888.04	14,309,361.54	31,005,714.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,887,039.50	71,979,288.85	51,328,337.54	-158,345,121.17
其他收入	344,040.98	637,796.78	51,381.63	108,879.54
费用	7,631,996.94	19,538,099.26	9,242,718.31	25,272,470.68
管理人报酬	6,393,816.41	16,373,923.13	7,729,794.33	21,319,016.32
基金托管费	1,065,636.03	2,728,987.14	1,288,299.00	3,553,169.38
销售服务费	34,401.24	142,465.25	75,919.12	89,412.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	138,143.26	292,723.74	148,705.86	310,574.13
利润总额	136,375,341.70	156,918,532.19	81,680,532.42	-334,605,115.34

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