国富港股通远见价值混合A(009846)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国富港股通远见价值混合A(009846)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	176,456,631.45	90,923,250.73	-309,332,644.66	-87,601,846.33
利息合计	856,572.48	313,895.18	964,578.66	446,985.87
其中：存款利息收入	801,773.30	295,956.42	951,649.28	446,985.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	54,799.18	17,938.76	12,929.38	-
投资收益合计	102,982,973.34	39,229,636.38	-152,060,981.69	19,079,849.46
其中：股票投资收益	72,363,841.80	24,376,416.01	-184,527,792.20	2,723,424.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,199,243.50	543,858.83	1,378,297.37	913,770.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	82,798.86	82,798.86
股利收益	29,419,888.04	14,309,361.54	31,005,714.28	15,359,855.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	71,979,288.85	51,328,337.54	-158,345,121.17	-107,200,129.18
其他收入	637,796.78	51,381.63	108,879.54	71,447.52
费用	19,538,099.26	9,242,718.31	25,272,470.68	14,098,436.11
管理人报酬	16,373,923.13	7,729,794.33	21,319,016.32	11,920,292.90
基金托管费	2,728,987.14	1,288,299.00	3,553,169.38	1,986,715.48
销售服务费	142,465.25	75,919.12	89,412.24	35,049.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	292,723.74	148,705.86	310,574.13	156,079.71
利润总额	156,918,532.19	81,680,532.42	-334,605,115.34	-101,700,282.44

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