国金惠丰39个月定开债(009839)利润分配表-基金频道-证券之星

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国金惠丰39个月定开债(009839)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	290,898,624.58	144,801,470.83	119,418,905.16	60,815,219.03
利息合计	290,898,624.58	144,801,470.83	119,418,905.16	60,815,219.03
其中：存款利息收入	552,944.55	293,090.86	164,807.08	4,959.03
债券利息收入	290,345,680.03	144,508,379.97	111,838,402.09	60,810,260.00
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	7,415,695.99	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	88,655,186.65	45,489,126.03	26,822,422.52	13,335,199.01
管理人报酬	12,158,707.05	6,019,019.53	5,152,395.75	2,104,622.31
基金托管费	4,052,902.30	2,006,339.79	1,717,465.23	701,540.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	72,181,377.30	37,320,768.33	19,705,361.54	10,406,297.57
其中：卖出回购金融资产支出	72,181,377.30	37,320,768.33	19,705,361.54	10,406,297.57
其他费用	262,200.00	142,998.38	247,200.00	122,738.35
利润总额	202,243,437.93	99,312,344.80	92,596,482.64	47,480,020.02

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