华夏磐锐一年定开混合C(009838)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏磐锐一年定开混合C(009838)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-32,344,419.68	-88,168,441.43	76,173,241.52	100,469,466.40
利息合计	39,970.76	17,561.48	169,435.27	108,458.37
其中：存款利息收入	38,485.34	16,076.06	136,062.32	77,584.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,485.42	1,485.42	33,372.95	30,874.32
投资收益合计	-42,712,204.46	-40,571,757.78	-38,839,450.43	-40,439,193.45
其中：股票投资收益	-44,989,505.83	-42,065,993.09	-42,084,203.53	-42,084,203.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,277,301.37	1,494,235.31	3,244,753.10	1,645,010.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,327,810.23	-47,614,248.92	114,843,256.68	140,800,201.48
其他收入	3.79	3.79	-	-
费用	2,460,835.84	1,281,557.75	5,297,017.13	2,718,912.72
管理人报酬	1,675,350.87	860,768.45	3,712,179.07	1,907,679.80
基金托管费	558,450.32	286,922.82	1,237,393.07	635,893.32
销售服务费	69,422.54	35,414.71	148,111.23	73,256.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	157,612.11	98,451.77	199,333.76	102,083.31
利润总额	-34,805,255.52	-89,449,999.18	70,876,224.39	97,750,553.68

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