长城稳利纯债A(009831)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城稳利纯债A(009831)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	55,406,692.21	31,476,291.64	63,849,903.52	38,841,666.60
利息合计	44,009.80	30,084.91	382,683.38	137,301.12
其中：存款利息收入	22,446.89	12,446.38	30,942.09	13,928.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,562.91	17,638.53	351,741.29	123,372.60
投资收益合计	49,215,203.68	26,475,285.09	52,692,065.54	26,496,430.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,215,203.68	26,475,285.09	52,692,065.54	26,496,430.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,147,478.73	4,970,921.64	10,774,926.18	12,207,706.12
其他收入	-	-	228.42	228.42
费用	9,645,136.63	4,164,358.28	7,813,829.02	4,086,419.32
管理人报酬	3,165,784.77	1,568,884.68	3,253,233.85	1,621,296.72
基金托管费	1,055,261.57	522,961.55	1,084,411.38	540,432.30
销售服务费	10,000.56	7,173.68	79,945.40	59,981.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,089,135.52	1,918,408.56	3,076,038.33	1,696,122.81
其中：卖出回购金融资产支出	5,089,135.52	1,918,408.56	3,076,038.33	1,696,122.81
其他费用	244,706.00	118,650.91	235,886.62	118,726.28
利润总额	45,761,555.58	27,311,933.36	56,036,074.50	34,755,247.28

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