红塔红土稳健精选混合C(009818)利润分配表-基金频道-证券之星

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红塔红土稳健精选混合C(009818)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,982,045.92	7,426,251.55	2,290,087.18	471,280.68
利息合计	1,174,698.88	1,056,790.62	806,095.20	77,594.72
其中：存款利息收入	527,587.81	441,360.98	53,920.79	7,753.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	647,111.07	615,429.64	752,174.41	69,841.72
投资收益合计	7,828,898.85	5,841,209.74	-9,579,135.31	-6,965,002.38
其中：股票投资收益	-	-	-11,479,209.42	-7,515,399.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,584,796.31	5,612,460.59	1,657,391.10	406,902.73
资产支持证券投资收益	244,102.54	228,749.15	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	242,683.01	143,494.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,025,537.84	526,885.34	11,053,509.64	7,358,261.78
其他收入	3,986.03	1,365.85	9,617.65	426.56
费用	1,561,766.99	1,532,408.38	1,789,053.79	432,969.45
管理人报酬	694,274.76	648,679.34	933,141.67	262,492.82
基金托管费	214,505.26	197,406.95	174,964.19	49,217.39
销售服务费	604,833.81	572,537.95	435,554.86	17,945.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,297.86	3,831.65	848.79	-
其中：卖出回购金融资产支出	4,297.86	3,831.65	848.79	-
其他费用	34,599.68	100,949.24	242,200.00	102,902.56
利润总额	6,420,278.93	5,893,843.17	501,033.39	38,311.23

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