长盛制造精选混合C(009801)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛制造精选混合C(009801)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	26,037,745.01	-14,793,252.31	-34,265,264.98	-3,710,418.60
利息合计	290,353.34	137,655.73	322,097.16	171,441.93
其中：存款利息收入	289,614.85	137,655.73	295,317.33	167,310.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	738.49	-	26,779.83	4,131.89
投资收益合计	-17,479,874.62	-25,467,006.80	-29,182,965.02	-23,720,154.14
其中：股票投资收益	-20,715,760.59	-27,741,706.42	-32,356,184.32	-26,073,980.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	95,994.74	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,235,885.97	2,274,699.62	3,077,224.56	2,353,826.10
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	43,222,459.05	10,534,834.23	-5,426,071.64	19,819,062.45
其他收入	4,807.24	1,264.53	21,674.52	19,231.16
费用	3,758,569.77	1,858,496.20	5,860,598.85	3,611,037.67
管理人报酬	3,013,457.20	1,478,573.20	4,773,720.54	2,965,027.40
基金托管费	502,242.84	246,428.85	795,620.12	494,171.21
销售服务费	67,028.77	31,622.02	81,833.41	46,787.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,840.96	101,872.13	209,424.58	105,051.90
利润总额	22,279,175.24	-16,651,748.51	-40,125,863.83	-7,321,456.27

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