长盛制造精选混合A(009800)利润分配表-基金频道-证券之星

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长盛制造精选混合A(009800)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	30,416,708.65	26,037,745.01	-14,793,252.31	-34,265,264.98
利息合计	95,853.47	290,353.34	137,655.73	322,097.16
其中：存款利息收入	95,853.47	289,614.85	137,655.73	295,317.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	738.49	-	26,779.83
投资收益合计	24,317,671.19	-17,479,874.62	-25,467,006.80	-29,182,965.02
其中：股票投资收益	22,250,188.07	-20,715,760.59	-27,741,706.42	-32,356,184.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	91,855.72	-	-	95,994.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,975,627.40	3,235,885.97	2,274,699.62	3,077,224.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,991,855.67	43,222,459.05	10,534,834.23	-5,426,071.64
其他收入	11,328.32	4,807.24	1,264.53	21,674.52
费用	2,171,856.74	3,758,569.77	1,858,496.20	5,860,598.85
管理人报酬	1,753,033.26	3,013,457.20	1,478,573.20	4,773,720.54
基金托管费	292,172.24	502,242.84	246,428.85	795,620.12
销售服务费	39,177.17	67,028.77	31,622.02	81,833.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	87,473.93	175,840.96	101,872.13	209,424.58
利润总额	28,244,851.91	22,279,175.24	-16,651,748.51	-40,125,863.83

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