中银证券安汇三年定开债(009799)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银证券安汇三年定开债(009799)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	293,914,362.23	137,983,863.94	321,352,343.15	180,753,004.85
利息合计	293,914,362.23	138,002,363.94	321,313,318.38	180,753,004.85
其中：存款利息收入	1,455,566.76	692,097.53	2,486,742.25	484,721.99
债券利息收入	292,458,795.47	137,310,266.41	312,334,316.91	180,268,282.86
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	6,492,259.22	-
投资收益合计	-	-18,500.00	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-18,500.00	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	39,024.77	-
费用	90,105,638.43	46,822,396.81	82,683,793.08	44,479,603.97
管理人报酬	11,903,284.94	5,919,552.72	12,003,054.32	5,992,133.06
基金托管费	3,967,761.72	1,973,184.31	4,001,018.08	1,997,377.65
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	74,039,461.70	38,994,371.75	66,174,258.28	36,651,246.96
其中：卖出回购金融资产支出	74,039,461.70	38,994,371.75	66,174,258.28	36,651,246.96
其他费用	222,108.00	115,350.76	254,400.00	87,658.65
利润总额	203,808,723.80	91,161,467.13	238,668,550.07	136,273,400.88

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