中银证券安汇三年定开债(009799)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银证券安汇三年定开债(009799)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	136,672,894.20	293,914,362.23	137,983,863.94	321,352,343.15
利息合计	136,672,894.20	293,914,362.23	138,002,363.94	321,313,318.38
其中：存款利息收入	168,936.65	1,455,566.76	692,097.53	2,486,742.25
债券利息收入	136,503,957.55	292,458,795.47	137,310,266.41	312,334,316.91
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	6,492,259.22
投资收益合计	-	-	-18,500.00	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-18,500.00	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	39,024.77
费用	44,044,870.74	90,105,638.43	46,822,396.81	82,683,793.08
管理人报酬	5,951,604.34	11,903,284.94	5,919,552.72	12,003,054.32
基金托管费	1,983,868.05	3,967,761.72	1,973,184.31	4,001,018.08
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	36,230,393.94	74,039,461.70	38,994,371.75	66,174,258.28
其中：卖出回购金融资产支出	36,230,393.94	74,039,461.70	38,994,371.75	66,174,258.28
其他费用	102,707.08	222,108.00	115,350.76	254,400.00
利润总额	92,628,023.46	203,808,723.80	91,161,467.13	238,668,550.07

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