大成汇享一年持有混合C(009797)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 大成汇享一年持有混合C(009797) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成汇享一年持有混合C(009797)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,788,232.66	6,125,220.99	4,385,513.56	5,430,413.90
利息合计	87,012.76	81,522.44	15,362.06	32,283.57
其中：存款利息收入	4,829.96	24,987.35	15,362.06	32,283.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	82,182.80	56,535.09	-	-
投资收益合计	1,822,265.06	4,910,378.71	3,766,290.91	1,850,391.58
其中：股票投资收益	466,952.11	2,802,793.47	2,377,095.78	-1,368,281.91
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,077,783.03	1,669,561.97	1,119,821.28	2,645,767.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	277,529.92	438,023.27	269,373.85	572,906.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-121,045.16	1,133,319.84	603,860.59	3,547,738.75
其他收入	-	-	-	-
费用	472,146.97	930,670.73	660,523.88	1,816,178.89
管理人报酬	305,615.43	586,007.42	346,660.61	1,031,335.25
基金托管费	61,123.13	117,201.45	69,332.15	236,410.82
销售服务费	26,410.13	8,598.21	4,210.29	11,059.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	27.64	153,658.14	153,561.03	351,172.09
其中：卖出回购金融资产支出	27.64	153,658.14	153,561.03	351,172.09
其他费用	78,955.06	64,185.14	85,747.22	183,730.51
利润总额	1,316,085.69	5,194,550.26	3,724,989.68	3,614,235.01

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年