太平智选一年定开股票(009794)利润分配表-基金频道-证券之星

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太平智选一年定开股票(009794)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	29,300,874.65	-14,963,114.09	-63,604,936.32	23,190,960.14
利息合计	245,430.64	127,553.59	207,748.85	110,055.70
其中：存款利息收入	245,430.64	127,553.59	207,748.85	110,055.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,266,035.34	-36,298,722.32	-72,608,908.92	-27,423,806.71
其中：股票投资收益	5,889,950.73	-39,676,389.84	-76,865,645.32	-29,847,009.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	216,719.84	2,233.10	2,429.37	1,068.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,159,364.77	3,375,434.42	4,254,307.03	2,422,134.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,789,408.67	21,208,054.64	8,796,223.75	50,504,711.15
其他收入	-	-	-	-
费用	5,517,397.46	2,689,397.55	6,755,279.95	3,625,188.61
管理人报酬	4,584,511.05	2,231,037.88	5,678,032.51	3,065,753.94
基金托管费	764,085.25	371,839.70	900,398.43	471,654.37
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,780.00	86,512.00	176,840.00	87,776.28
利润总额	23,783,477.19	-17,652,511.64	-70,360,216.27	19,565,771.53

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