工银瑞益债券A(009792)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银瑞益债券A(009792)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-117,750.11	21,875,145.35	12,240,311.77	21,620,369.55
利息合计	33,158.97	212,337.61	81,350.46	233,765.66
其中：存款利息收入	8,336.03	55,813.97	32,764.28	34,667.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,822.94	156,523.64	48,586.18	199,098.66
投资收益合计	93,368.85	17,597,454.02	8,696,562.52	24,845,516.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	93,368.85	17,597,454.02	8,696,562.52	24,845,516.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-248,560.51	4,060,305.45	3,457,880.69	-3,460,043.41
其他收入	4,282.58	5,048.27	4,518.10	1,130.74
费用	552,904.41	3,849,165.96	2,033,146.06	4,303,173.58
管理人报酬	313,029.24	2,259,984.72	1,146,584.34	2,200,543.97
基金托管费	104,343.16	753,328.27	382,194.85	733,514.74
销售服务费	47,614.24	144,632.68	65,709.79	10,199.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	53,262.80	423,693.39	283,204.24	1,058,336.24
其中：卖出回购金融资产支出	53,262.80	423,693.39	283,204.24	1,058,336.24
其他费用	31,885.98	222,883.85	127,312.86	241,341.64
利润总额	-670,654.52	18,025,979.39	10,207,165.71	17,317,195.97

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