工银瑞益债券A(009792)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 工银瑞益债券A(009792) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银瑞益债券A(009792)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	21,875,145.35	12,240,311.77	21,620,369.55	12,083,206.98
利息合计	212,337.61	81,350.46	233,765.66	164,624.29
其中：存款利息收入	55,813.97	32,764.28	34,667.00	16,552.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	156,523.64	48,586.18	199,098.66	148,072.19
投资收益合计	17,597,454.02	8,696,562.52	24,845,516.56	12,016,045.15
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,597,454.02	8,696,562.52	24,845,516.56	12,016,045.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,060,305.45	3,457,880.69	-3,460,043.41	-98,542.03
其他收入	5,048.27	4,518.10	1,130.74	1,079.57
费用	3,849,165.96	2,033,146.06	4,303,173.58	2,201,864.45
管理人报酬	2,259,984.72	1,146,584.34	2,200,543.97	1,080,210.32
基金托管费	753,328.27	382,194.85	733,514.74	360,070.13
销售服务费	144,632.68	65,709.79	10,199.54	2,672.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	423,693.39	283,204.24	1,058,336.24	601,965.38
其中：卖出回购金融资产支出	423,693.39	283,204.24	1,058,336.24	601,965.38
其他费用	222,883.85	127,312.86	241,341.64	123,566.63
利润总额	18,025,979.39	10,207,165.71	17,317,195.97	9,881,342.53

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年