富安达科技创新混合A(009789)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富安达科技创新混合A(009789)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,402,633.96	2,284,906.01	-11,585,540.99	3,024,679.51
利息合计	30,674.77	18,065.59	107,209.56	29,252.35
其中：存款利息收入	23,013.77	16,849.54	65,611.61	26,303.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,661.00	1,216.05	41,597.95	2,949.03
投资收益合计	3,409,139.42	-717,257.80	-9,698,297.27	2,774,807.01
其中：股票投资收益	2,878,344.17	-1,096,474.81	-10,434,227.10	2,448,959.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	4,766.88	4,766.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	530,795.25	379,217.01	731,162.95	321,080.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,931,039.03	2,959,014.00	-2,639,318.31	218,962.01
其他收入	31,780.74	25,084.22	644,865.03	1,658.14
费用	905,155.08	575,676.90	1,249,255.61	486,511.52
管理人报酬	629,206.66	376,802.61	883,270.28	348,444.30
基金托管费	104,867.80	62,800.40	147,211.72	58,074.06
销售服务费	70,128.36	47,302.03	58,291.77	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,924.69	88,767.49	160,481.84	79,993.16
利润总额	5,497,478.88	1,709,229.11	-12,834,796.60	2,538,167.99

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