华安锦源0-7年金融债定开债(009786)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安锦源0-7年金融债定开债(009786)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	37,692,549.74	286,062,408.42	103,132,128.81	277,974,863.41
利息合计	351,002.24	2,069,274.73	1,960,144.55	1,451,000.47
其中：存款利息收入	35,536.00	78,467.98	49,188.34	45,338.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	315,466.24	1,990,806.75	1,910,956.21	1,405,661.69
投资收益合计	70,304,038.24	280,859,394.16	105,608,904.16	247,254,380.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,304,038.24	280,859,394.16	105,608,904.16	247,254,380.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-32,962,490.74	3,133,694.42	-4,436,919.90	29,269,482.53
其他收入	-	45.11	-	-
费用	25,600,276.05	38,661,428.11	15,294,162.84	68,931,272.68
管理人报酬	8,668,406.25	14,141,992.17	6,654,817.58	19,075,800.56
基金托管费	1,444,734.34	2,356,998.63	1,109,136.22	3,179,299.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	15,346,794.61	21,899,981.06	7,371,549.04	46,358,388.14
其中：卖出回购金融资产支出	15,346,794.61	21,899,981.06	7,371,549.04	46,358,388.14
其他费用	140,340.85	262,456.25	158,660.00	317,783.99
利润总额	12,092,273.69	247,400,980.31	87,837,965.97	209,043,590.73

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