华安锦源0-7年金融债定开债(009786)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安锦源0-7年金融债定开债(009786)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	286,062,408.42	103,132,128.81	277,974,863.41	145,026,074.27
利息合计	2,069,274.73	1,960,144.55	1,451,000.47	776,937.31
其中：存款利息收入	78,467.98	49,188.34	45,338.78	24,875.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,990,806.75	1,910,956.21	1,405,661.69	752,061.93
投资收益合计	280,859,394.16	105,608,904.16	247,254,380.41	103,791,219.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	280,859,394.16	105,608,904.16	247,254,380.41	103,791,219.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,133,694.42	-4,436,919.90	29,269,482.53	40,457,917.08
其他收入	45.11	-	-	-
费用	38,661,428.11	15,294,162.84	68,931,272.68	27,721,788.00
管理人报酬	14,141,992.17	6,654,817.58	19,075,800.56	8,973,759.85
基金托管费	2,356,998.63	1,109,136.22	3,179,299.99	1,495,626.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,899,981.06	7,371,549.04	46,358,388.14	17,094,953.91
其中：卖出回购金融资产支出	21,899,981.06	7,371,549.04	46,358,388.14	17,094,953.91
其他费用	262,456.25	158,660.00	317,783.99	157,447.68
利润总额	247,400,980.31	87,837,965.97	209,043,590.73	117,304,286.27

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