安信尊享添利利率债C(009785)利润分配表-基金频道-证券之星

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安信尊享添利利率债C(009785)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,912,616.49	18,997,183.11	4,343,519.57	4,235,603.01
利息合计	86,536.80	126,850.49	31,217.04	88,037.11
其中：存款利息收入	18,321.14	32,522.42	14,021.39	17,933.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	68,215.66	94,328.07	17,195.65	70,103.84
投资收益合计	7,642,283.70	16,403,068.00	4,015,041.24	3,829,995.10
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,642,283.70	16,403,068.00	4,015,041.24	3,829,995.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,837,950.71	2,442,281.06	297,261.13	317,570.43
其他收入	21,746.70	24,983.56	0.16	0.37
费用	2,251,478.26	1,914,971.61	580,749.35	960,995.32
管理人报酬	1,240,988.05	791,394.32	197,364.22	324,596.77
基金托管费	413,662.67	263,798.09	65,788.07	108,199.02
销售服务费	86,833.09	31,365.57	491.42	2,026.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	389,797.61	606,020.89	211,021.18	322,453.15
其中：卖出回购金融资产支出	389,797.61	606,020.89	211,021.18	322,453.15
其他费用	120,196.84	222,392.74	106,084.46	203,719.41
利润总额	3,661,138.23	17,082,211.50	3,762,770.22	3,274,607.69

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