安信尊享添利利率债C(009785)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
18,997,183.11 |
4,343,519.57 |
4,235,603.01 |
1,752,315.64 |
| 利息合计 |
126,850.49 |
31,217.04 |
88,037.11 |
53,367.17 |
| 其中：存款利息收入 |
32,522.42 |
14,021.39 |
17,933.27 |
5,923.30 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
94,328.07 |
17,195.65 |
70,103.84 |
47,443.87 |
| 投资收益合计 |
16,403,068.00 |
4,015,041.24 |
3,829,995.10 |
1,291,232.76 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
16,403,068.00 |
4,015,041.24 |
3,829,995.10 |
1,291,232.76 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,442,281.06 |
297,261.13 |
317,570.43 |
407,715.34 |
| 其他收入 |
24,983.56 |
0.16 |
0.37 |
0.37 |
| 费用 |
1,914,971.61 |
580,749.35 |
960,995.32 |
334,195.79 |
| 管理人报酬 |
791,394.32 |
197,364.22 |
324,596.77 |
118,514.98 |
| 基金托管费 |
263,798.09 |
65,788.07 |
108,199.02 |
39,505.04 |
| 销售服务费 |
31,365.57 |
491.42 |
2,026.97 |
1,417.82 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
606,020.89 |
211,021.18 |
322,453.15 |
98,393.20 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
606,020.89 |
211,021.18 |
322,453.15 |
98,393.20 |
| 其他费用 |
222,392.74 |
106,084.46 |
203,719.41 |
76,364.75 |
| 利润总额 |
17,082,211.50 |
3,762,770.22 |
3,274,607.69 |
1,418,119.85 |
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