德邦锐泽86个月定开债(009780)利润分配表-基金频道-证券之星

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德邦锐泽86个月定开债(009780)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	499,187,036.95	248,268,238.49	495,407,937.79	244,794,031.55
利息合计	499,187,036.95	248,268,238.49	495,407,937.79	244,794,031.55
其中：存款利息收入	1,402,576.84	738,455.62	1,445,951.06	724,128.65
债券利息收入	497,784,460.11	247,529,782.87	493,961,986.73	244,069,902.90
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	145,942,799.17	77,454,226.79	170,759,860.99	83,829,748.50
管理人报酬	13,091,686.11	6,447,037.44	12,621,171.42	6,208,946.10
基金托管费	4,363,895.29	2,149,012.41	4,207,057.06	2,069,648.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	128,244,816.79	68,737,478.18	153,686,055.51	75,430,864.30
其中：卖出回购金融资产支出	128,244,816.79	68,737,478.18	153,686,055.51	75,430,864.30
其他费用	242,400.98	120,698.76	245,577.00	120,289.44
利润总额	353,244,237.78	170,814,011.70	324,648,076.80	160,964,283.05

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