长信消费升级混合A(009778)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长信消费升级混合A(009778)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	22,322,566.61	23,807,039.00	468,392.59	-82,079,622.86
利息合计	10,091.21	61,121.50	25,945.81	51,439.89
其中：存款利息收入	10,091.21	61,121.50	25,945.81	51,439.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,448,982.63	-45,331,733.31	-52,646,074.31	-81,096,578.01
其中：股票投资收益	20,753,253.25	-48,465,804.14	-54,708,672.14	-84,769,240.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,040.49	148,131.91	102,205.74	252,906.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,675,688.89	2,985,938.92	1,960,392.09	3,419,755.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,173,573.78	69,063,349.66	53,080,546.42	-1,078,065.89
其他收入	37,066.55	14,301.15	7,974.67	43,581.15
费用	1,472,012.51	2,840,472.12	1,442,393.66	4,525,249.46
管理人报酬	1,051,724.17	2,017,094.77	1,023,364.90	3,412,571.71
基金托管费	175,287.35	336,182.38	170,560.77	482,825.99
销售服务费	147,659.05	293,679.39	152,333.31	438,839.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,341.94	193,515.58	96,134.68	191,012.42
利润总额	20,850,554.10	20,966,566.88	-974,001.07	-86,604,872.32

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