中欧阿尔法混合A(009776)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧阿尔法混合A(009776)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-182,605,859.33	71,840,537.65	-252,168,697.82	-1,787,579,467.59
利息合计	281,597.30	841,449.12	429,001.92	6,149,746.02
其中：存款利息收入	281,597.30	841,449.12	429,001.92	2,313,939.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	3,835,806.41
投资收益合计	113,278,977.20	-696,144,655.30	-665,427,707.80	-2,110,032,048.81
其中：股票投资收益	91,646,513.03	-751,186,743.98	-693,577,670.47	-2,194,608,221.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,164,555.88	2,535,515.20	1,307,296.66	3,471,845.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,467,908.29	52,506,573.48	26,842,666.01	81,104,327.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-296,395,913.04	766,738,795.90	412,716,322.97	315,625,615.46
其他收入	229,479.21	404,947.93	113,685.09	677,219.74
费用	44,781,015.14	97,752,260.44	49,237,444.81	144,779,503.14
管理人报酬	33,784,909.89	73,561,775.03	36,965,971.64	110,071,078.91
基金托管费	5,630,818.39	12,260,295.83	6,160,995.21	18,345,179.84
销售服务费	5,155,648.41	11,631,036.10	5,960,327.46	16,022,885.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	209,638.45	299,153.48	150,150.50	340,356.24
利润总额	-227,386,874.47	-25,911,722.79	-301,406,142.63	-1,932,358,970.73

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