惠升和煦88个月定开债(009765)利润分配表-基金频道-证券之星

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惠升和煦88个月定开债(009765)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	311,274,930.79	154,680,688.07	309,621,114.21	153,441,378.65
利息合计	311,274,930.79	154,680,688.07	309,621,114.21	153,441,378.65
其中：存款利息收入	21,416.57	5,330.42	14,317.37	7,007.74
债券利息收入	311,253,514.22	154,675,357.65	309,606,796.84	153,434,370.91
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	80,427,442.59	41,860,022.34	86,342,273.93	41,833,264.62
管理人报酬	7,627,267.76	3,785,910.41	7,603,599.29	3,774,387.62
基金托管费	2,542,422.53	1,261,970.11	2,534,533.14	1,258,129.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	70,008,222.19	36,692,584.61	75,945,051.50	36,673,162.65
其中：卖出回购金融资产支出	70,008,222.19	36,692,584.61	75,945,051.50	36,673,162.65
其他费用	249,530.11	119,557.21	259,090.00	127,585.15
利润总额	230,847,488.20	112,820,665.73	223,278,840.28	111,608,114.03

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