国金国鑫发起C(009762)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国金国鑫发起C(009762)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,876,362.82	318,800.60	1,423,184.71	25,927,013.11
利息合计	408,721.45	124,461.70	127,873.86	70,147.41
其中：存款利息收入	408,721.45	124,461.70	127,873.86	70,147.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,534,226.57	-2,800,594.16	11,955,187.37	24,771,329.33
其中：股票投资收益	5,687,263.15	-2,765,254.63	10,863,093.02	23,887,928.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,731,729.53	-	11,031.60	11,031.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-408,667.03	-408,667.03	-	-
股利收益	523,900.92	373,327.50	1,081,062.75	872,369.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-101,599.43	2,968,910.60	-10,742,848.57	1,053,250.86
其他收入	35,014.23	26,022.46	82,972.05	32,285.51
费用	1,808,139.44	837,363.77	2,467,548.56	1,492,784.30
管理人报酬	1,357,781.89	612,571.92	1,864,442.29	1,137,330.93
基金托管费	226,297.08	102,095.36	310,740.46	189,555.24
销售服务费	49,730.68	28,561.13	103,165.81	71,995.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,200.00	94,135.36	189,200.00	93,902.56
利润总额	8,068,223.38	-518,563.17	-1,044,363.85	24,434,228.81

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