国金国鑫发起C(009762)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国金国鑫发起C(009762)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	551,864.15	9,876,362.82	318,800.60	1,423,184.71
利息合计	282,740.64	408,721.45	124,461.70	127,873.86
其中：存款利息收入	267,370.77	408,721.45	124,461.70	127,873.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,369.87	-	-	-
投资收益合计	-1,771,668.13	9,534,226.57	-2,800,594.16	11,955,187.37
其中：股票投资收益	-4,175,304.12	5,687,263.15	-2,765,254.63	10,863,093.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	210,683.76	3,731,729.53	-	11,031.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-408,667.03	-408,667.03	-
股利收益	2,192,952.23	523,900.92	373,327.50	1,081,062.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,036,251.93	-101,599.43	2,968,910.60	-10,742,848.57
其他收入	4,539.71	35,014.23	26,022.46	82,972.05
费用	1,305,783.12	1,808,139.44	837,363.77	2,467,548.56
管理人报酬	1,034,414.26	1,357,781.89	612,571.92	1,864,442.29
基金托管费	172,402.28	226,297.08	102,095.36	310,740.46
销售服务费	12,499.97	49,730.68	28,561.13	103,165.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,463.46	174,200.00	94,135.36	189,200.00
利润总额	-753,918.97	8,068,223.38	-518,563.17	-1,044,363.85

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