光大尊合87个月定开债(009761)利润分配表-基金频道-证券之星

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光大尊合87个月定开债(009761)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	255,862,115.91	518,767,902.57	257,883,122.40	518,945,408.66
利息合计	255,862,115.91	518,767,902.57	257,883,122.40	518,945,408.66
其中：存款利息收入	150,851.29	1,376,605.96	723,012.46	1,393,756.27
债券利息收入	255,711,264.62	517,391,296.61	257,160,109.94	517,544,425.13
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	7,227.26
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	75,388,675.29	157,852,439.81	83,754,073.44	181,625,607.82
管理人报酬	6,227,236.94	12,389,786.22	6,112,208.23	12,314,126.67
基金托管费	2,075,745.67	4,129,928.73	2,037,402.78	4,104,708.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	66,903,775.93	140,490,917.13	74,875,315.74	164,887,811.95
其中：卖出回购金融资产支出	66,903,775.93	140,490,917.13	74,875,315.74	164,887,811.95
其他费用	129,947.66	272,555.47	139,559.62	265,689.13
利润总额	180,473,440.62	360,915,462.76	174,129,048.96	337,319,800.84

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