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华宝宝利定开债券(009756)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	486,259,022.90	241,706,431.65	485,730,932.02	240,876,506.50
利息合计	486,259,022.90	241,706,431.65	485,730,932.02	240,876,506.50
其中：存款利息收入	1,047,296.38	549,227.74	973,195.52	426,924.41
债券利息收入	485,211,726.52	241,157,203.91	484,757,736.50	240,449,582.09
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	134,073,893.79	70,582,145.47	147,651,290.30	73,964,036.93
管理人报酬	12,165,130.92	6,043,449.73	12,133,840.47	6,011,021.49
基金托管费	4,055,043.62	2,014,483.23	4,044,613.66	2,003,673.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	117,620,947.43	62,407,186.43	131,229,311.15	65,830,546.67
其中：卖出回购金融资产支出	117,620,947.43	62,407,186.43	131,229,311.15	65,830,546.67
其他费用	232,771.82	117,026.08	243,525.02	118,794.87
利润总额	352,185,129.11	171,124,286.18	338,079,641.72	166,912,469.57

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