汇丰晋信惠安纯债63个月定开债(009748)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇丰晋信惠安纯债63个月定开债(009748) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇丰晋信惠安纯债63个月定开债(009748)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	210,411,120.89	104,601,373.96	210,076,960.29	104,191,595.34
利息合计	210,411,120.89	104,601,373.96	210,076,960.29	104,191,595.34
其中：存款利息收入	208,290.74	107,546.54	250,421.32	127,986.49
债券利息收入	210,202,830.15	104,493,827.42	209,826,538.97	104,063,608.85
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	54,024,644.41	27,807,728.87	61,631,161.83	30,172,071.89
管理人报酬	6,193,351.78	3,071,492.93	6,143,633.29	3,039,712.72
基金托管费	2,064,450.53	1,023,830.93	2,047,877.80	1,013,237.58
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	45,593,261.57	23,621,890.71	53,257,109.66	26,028,993.65
其中：卖出回购金融资产支出	45,593,261.57	23,621,890.71	53,257,109.66	26,028,993.65
其他费用	173,580.53	90,514.30	182,541.08	90,127.94
利润总额	156,386,476.48	76,793,645.09	148,445,798.46	74,019,523.45

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年