中科沃土沃鑫成长精选混合C(009747)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
472,398.48 |
176,546.96 |
3,860,250.98 |
4,591,544.30 |
| 利息合计 |
2,703.74 |
1,608.11 |
29,292.30 |
26,684.51 |
| 其中：存款利息收入 |
2,703.74 |
1,608.11 |
29,292.30 |
26,684.51 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
122,162.18 |
9,440.76 |
-6,674,010.77 |
-5,237,552.04 |
| 其中：股票投资收益 |
6,109.27 |
-26,793.64 |
-7,251,360.77 |
-5,628,526.68 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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10,088.81 |
11,212.76 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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296,981.88 |
296,981.88 |
| 股利收益 |
116,052.91 |
36,234.40 |
270,279.31 |
82,780.00 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
347,020.75 |
165,121.47 |
10,504,808.55 |
9,802,322.49 |
| 其他收入 |
511.81 |
376.62 |
160.90 |
89.34 |
| 费用 |
94,270.90 |
55,010.99 |
529,884.30 |
487,600.57 |
| 管理人报酬 |
46,999.97 |
24,315.84 |
361,860.93 |
291,892.03 |
| 基金托管费 |
7,833.41 |
4,052.68 |
60,310.15 |
48,648.67 |
| 销售服务费 |
2,492.12 |
1,378.93 |
42,984.62 |
34,954.82 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
- |
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25,176.64 |
24,780.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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25,176.64 |
24,780.56 |
| 其他费用 |
36,945.40 |
25,263.54 |
38,477.01 |
86,249.54 |
| 利润总额 |
378,127.58 |
121,535.97 |
3,330,366.68 |
4,103,943.73 |
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