英大现金宝货币B(009744)利润分配表-基金频道-证券之星

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英大现金宝货币B(009744)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	456,566,368.60	291,134,017.90	747,400,216.85	354,242,342.08
利息合计	185,259,500.20	104,586,954.26	254,887,019.67	115,805,951.91
其中：存款利息收入	81,789,201.28	40,991,141.04	107,485,290.44	44,734,857.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	103,470,298.92	63,595,813.22	147,401,729.23	71,071,093.92
投资收益合计	271,306,868.40	186,547,063.64	492,513,197.18	238,436,390.17
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	271,306,868.40	186,547,063.64	490,803,235.56	236,726,428.55
资产支持证券投资收益	-	-	1,709,961.62	1,709,961.62
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	83,804,102.38	50,604,397.73	121,160,968.77	55,961,718.02
管理人报酬	58,317,505.70	34,843,283.88	84,451,088.12	39,146,282.09
基金托管费	17,549,450.02	10,452,985.15	25,335,326.49	11,743,884.73
销售服务费	1,968,626.10	1,162,569.11	2,968,589.83	1,438,858.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,413,617.21	3,809,843.72	7,296,304.36	3,118,915.59
其中：卖出回购金融资产支出	5,413,617.21	3,809,843.72	7,296,304.36	3,118,915.59
其他费用	356,621.11	179,523.53	380,478.94	187,879.94
利润总额	372,762,266.22	240,529,620.17	626,239,248.08	298,280,624.06

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