博时研究臻选持有期混合C(009741)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时研究臻选持有期混合C(009741) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时研究臻选持有期混合C(009741)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	32,280,986.55	43,627,261.59	67,887,176.26	-3,865,012.30
利息合计	71,299.54	551,239.58	274,178.94	929,156.81
其中：存款利息收入	52,526.18	370,576.38	246,157.58	875,143.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,773.36	180,663.20	28,021.36	54,012.87
投资收益合计	20,940,674.47	71,742,120.18	38,182,874.98	-33,728,037.92
其中：股票投资收益	18,996,901.53	61,234,867.88	33,273,708.62	-44,889,778.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	268,185.75	164,434.47	252,879.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	29,999.03	29,999.03	-
股利收益	1,943,772.94	10,209,067.52	4,714,732.86	10,908,861.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,269,012.54	-28,666,098.17	29,430,122.34	28,933,868.81
其他收入	-	-	-	-
费用	2,113,787.52	6,358,869.60	3,691,638.90	11,470,854.83
管理人报酬	1,679,203.92	5,160,096.86	3,007,034.27	9,470,497.05
基金托管费	279,867.36	860,016.18	501,172.38	1,578,416.11
销售服务费	42,262.20	119,185.19	67,131.85	199,992.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,454.04	219,463.06	116,192.09	221,948.75
利润总额	30,167,199.03	37,268,391.99	64,195,537.36	-15,335,867.13

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年