博时研究臻选持有期混合A(009740)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 博时研究臻选持有期混合A(009740) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

博时研究臻选持有期混合A(009740)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	43,627,261.59	67,887,176.26	-3,865,012.30	6,764,282.82
利息合计	551,239.58	274,178.94	929,156.81	493,080.94
其中：存款利息收入	370,576.38	246,157.58	875,143.94	476,376.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	180,663.20	28,021.36	54,012.87	16,703.98
投资收益合计	71,742,120.18	38,182,874.98	-33,728,037.92	-8,960,826.47
其中：股票投资收益	61,234,867.88	33,273,708.62	-44,889,778.03	-15,393,989.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	268,185.75	164,434.47	252,879.05	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	29,999.03	29,999.03	-	-
股利收益	10,209,067.52	4,714,732.86	10,908,861.06	6,433,162.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-28,666,098.17	29,430,122.34	28,933,868.81	15,232,028.35
其他收入	-	-	-	-
费用	6,358,869.60	3,691,638.90	11,470,854.83	6,941,335.38
管理人报酬	5,160,096.86	3,007,034.27	9,470,497.05	5,758,198.78
基金托管费	860,016.18	501,172.38	1,578,416.11	959,699.73
销售服务费	119,185.19	67,131.85	199,992.75	116,799.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	219,463.06	116,192.09	221,948.75	106,637.59
利润总额	37,268,391.99	64,195,537.36	-15,335,867.13	-177,052.56

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年