格林泓安63个月定开债(009738)利润分配表-基金频道-证券之星

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格林泓安63个月定开债(009738)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	339,951,810.05	168,964,107.72	339,779,282.48	168,605,538.28
利息合计	339,951,810.05	168,964,107.72	339,779,282.48	168,605,538.28
其中：存款利息收入	257,523.04	137,023.18	292,548.51	175,917.18
债券利息收入	339,693,032.16	168,825,829.69	339,430,240.17	168,379,178.67
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,254.85	1,254.85	56,493.80	50,442.43
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	98,854,859.10	51,936,880.49	112,176,212.18	54,036,057.39
管理人报酬	8,896,721.34	4,378,593.19	8,778,989.66	4,383,496.71
基金托管费	2,965,573.69	1,459,531.01	2,926,329.97	1,461,165.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	86,758,579.83	45,997,975.92	100,240,712.06	48,071,698.21
其中：卖出回购金融资产支出	86,758,579.83	45,997,975.92	100,240,712.06	48,071,698.21
其他费用	198,850.00	118,798.38	208,392.75	123,193.09
利润总额	241,096,950.95	117,027,227.23	227,603,070.30	114,569,480.89

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