格林泓安63个月定开债(009738)利润分配表-基金频道-证券之星

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格林泓安63个月定开债(009738)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	168,287,263.59	339,951,810.05	168,964,107.72	339,779,282.48
利息合计	168,287,263.59	339,951,810.05	168,964,107.72	339,779,282.48
其中：存款利息收入	36,622.13	257,523.04	137,023.18	292,548.51
债券利息收入	168,245,433.99	339,693,032.16	168,825,829.69	339,430,240.17
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,207.47	1,254.85	1,254.85	56,493.80
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	44,901,216.84	98,854,859.10	51,936,880.49	112,176,212.18
管理人报酬	4,548,079.84	8,896,721.34	4,378,593.19	8,778,989.66
基金托管费	1,516,026.62	2,965,573.69	1,459,531.01	2,926,329.97
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	38,799,285.38	86,758,579.83	45,997,975.92	100,240,712.06
其中：卖出回购金融资产支出	38,799,285.38	86,758,579.83	45,997,975.92	100,240,712.06
其他费用	98,260.15	198,850.00	118,798.38	208,392.75
利润总额	123,386,046.75	241,096,950.95	117,027,227.23	227,603,070.30

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