汇添富稳健收益混合A(009736)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 汇添富稳健收益混合A(009736) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

汇添富稳健收益混合A(009736)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	133,859,660.23	107,414,940.50	-68,124,271.11	-75,975,296.74
利息合计	1,057,807.09	627,976.75	1,045,520.97	535,100.28
其中：存款利息收入	458,596.93	246,841.01	615,462.94	332,908.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	599,210.16	381,135.74	430,058.03	202,192.02
投资收益合计	119,032,771.15	98,089,799.27	-27,531,697.85	-28,204,377.50
其中：股票投资收益	57,043,467.62	63,610,167.88	-98,701,034.20	-67,731,735.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,589,713.26	32,476,984.49	65,875,263.92	37,399,584.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,399,590.27	2,002,646.90	5,294,072.43	2,127,773.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,901,503.52	7,842,048.00	-41,641,355.31	-48,307,690.34
其他收入	867,578.47	855,116.48	3,261.08	1,670.82
费用	27,959,802.51	15,456,778.29	37,131,063.83	21,096,075.70
管理人报酬	14,896,329.36	8,018,863.65	17,973,289.15	10,004,210.26
基金托管费	2,979,265.96	1,603,772.77	3,594,657.90	2,000,842.07
销售服务费	2,394,881.55	1,260,046.54	3,041,639.56	1,689,422.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	7,409,377.46	4,433,434.21	12,174,654.48	7,218,840.81
其中：卖出回购金融资产支出	7,409,377.46	4,433,434.21	12,174,654.48	7,218,840.81
其他费用	223,109.75	117,274.77	256,014.87	129,442.87
利润总额	105,899,857.72	91,958,162.21	-105,255,334.94	-97,071,372.44

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年