中银证券安泰债券A(009728)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银证券安泰债券A(009728)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	487,893.32	871,680.98	644,479.96	-6,028,560.89
利息合计	33,542.67	24,081.98	4,396.41	12,097.99
其中：存款利息收入	3,214.60	5,514.79	2,710.76	10,011.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,328.07	18,567.19	1,685.65	2,086.43
投资收益合计	-136,806.96	-375,989.59	36,262.48	-4,139,053.89
其中：股票投资收益	-522,649.07	-1,041,072.70	-205,610.62	-5,903,758.88
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	348,363.86	570,502.66	153,572.60	1,699,950.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	37,478.25	94,580.45	88,300.50	64,754.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	587,440.46	1,219,073.84	603,037.10	-1,902,363.37
其他收入	3,717.15	4,514.75	783.97	758.38
费用	214,074.14	628,431.07	319,611.63	1,006,171.13
管理人报酬	162,792.02	376,118.82	196,615.31	530,347.15
基金托管费	20,349.07	47,014.91	24,576.91	66,293.37
销售服务费	6,547.64	10,298.03	5,486.31	11,597.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,186.86	66,036.40	41,147.09	199,282.47
其中：卖出回购金融资产支出	3,186.86	66,036.40	41,147.09	199,282.47
其他费用	20,532.92	126,428.74	50,572.45	193,673.14
利润总额	273,819.18	243,249.91	324,868.33	-7,034,732.02

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